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北京金山办公软件股份有限公司 2022年年度报告摘

来源:未知 编辑:天选资讯 时间:2023-03-22

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2022年度利润分派方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利7.3元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利336,723,442.70元(含税)。该预案尚需提交股东大会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

  公司是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事WPSOffice办公软件相关产品及服务的设计研发及销售推广。

  公司主要产品包括WPSOffice办公软件、金山文档等办公能力产品矩阵以及金山数字办公平台解决方案。其中WPSOffice办公软件及金山文档等产品可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS、HarmonyOS等众多主流操作平台上应用,主要服务包括基于公司产品为客户提供涉及日常办公和文档相关的增值功能、互联网广告推广等服务。金山数字办公平台可根据组织级客户需求以对应的赋能方式及交付模式为其提供一站式、多平台应用的解决方案或服务。

  公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累,旗下主要产品及服务皆由公司自主研发,对核心技术具有自主知识产权。公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究,通过核心技术的突破,打造了云和协作办公应用服务体系,创建智能办公新模式,全面提升用户体验。

  WPSOffice办公软件是公司的核心产品,为用户提供一站式办公服务。产品通过WPSOffice桌面版(Windows版本、Mac版本、Linux版本)及WPSOffice移动版(Android版本、iOS版本),实现了多端覆盖,在不同的终端设备/系统上拥有相同的文档处理能力。WPSOffice在与国外主流Office高度兼容的同时,拥有丰富的特色功能,为广大用户提供稳定、便捷的办公支持,满足各类用户的办公需要。同时,公司为WPSOffice用户提供快速、便捷、高效的线上和线下服务及技术支持,为用户带来可靠有效的使用保障。

  金山文档是一款支持多人实时协作的在线文档服务。金山文档基于HTML5技术,在Windows、MacOS、Linux、Android、iOS、iPadOS平台上,通过浏览器、微信小程序、QQ小程序等多种途径支持在线文档和Office文档的管理、查看、编辑、协作等文档处理能力。金山文档提供的在线文档格式面向轻量化的协同创作和分享场景,帮助用户在不同平台上,尤其是协作参与者跨越桌面和移动平台的情况下,获得更专注于内容创作和表达、降低文档样式调整时间成本的办公体验;同时,依托于金山办公自研的Office内核引擎服务化,实现了与WPSOffice客户端产品族的完美兼容和无缝整合。对于Office文档,用户可以选择用金山文档在线高效协作,也可以选择用WPSOffice客户端深度编辑,在两个不同偏向的需求之间灵活切换。该产品支持独立设置不同协作成员的查看或编辑权限,文档数据安全可控、自动保存、实时同步,可为用户提供场景多样化的云办公体验。

  上述两款产品涵盖的主要应用功能构建了金山办公能力产品矩阵,其主要产品及功能情况详见下图。

  金山数字办公平台是基于金山办公产品矩阵,进行云化、中台化改造和二次开发后打造的涵盖内容创作与管理、协同办公、业务数字化的赋能解决方案。作为办公数字化转型交互枢纽,可支撑政府、国企、央企、规模民企在内的大型、超大型组织,建立专属的数字化办公平台,也可向中小企业及组织提供一站式办公云服务。平台包括向用户提供以WPSOffice办公软件、金山文档及金山协作(企业IM)为核心的办公能力产品矩阵,通过统一的身份认证服务配套文档及协作两大数字办公中台以及开放的生态体系为用户赋能。面对用户需求场景提供全套平台、模块组合、能力嵌入三种赋能方案,打造了基于公有云、混合云、私有化及全信创环境的四种交付方式。

  文档中台定位为企业提供文档能力的共享中心,实现WPS核心技术能力的赋能帮助企业完成数据资产和企业知识沉淀。可助力企业信息化建设项目供应商及开发者快速构建内容协作平台。宗旨是将WPS产品矩阵服务化,快速响应办公场景中的协作应用需求,实现各应用系统中的非结构化的数据归集,为知识沉淀奠定基础,提供Office格式引擎服务化处理能力,为企业提供二次开发能力,根据企业业务系统对文档的处理场景分类进行组合封装,为企业客户提供具备核心文档处理场景解决方案的能力模块,为数字企业转型提供基础能力支撑。

  协作中台是为企业提供协同办公相关能力的共享中心,实现即时通讯、云文档、开放平台和组织管理等核心能力的赋能,帮助企业快速搭建能够满足企业日常工作和内外部交流、协同需求的专属工作平台。助力企业安全、高效地实现信息系统升级,促进企业增质、提效、快速完成数字化转型。协作中台的产品宗旨是将金山办公内协同办公相关的产品矩阵服务化,快速响应协同办公场景中的各项需求;高度开放协同办公场景相关的各项接口能力,为企业自建协同功能提供基础;提供灵活的业务服务化处理能力,为企业提供二次开发能力。

  公司的盈利模式主要分为个人办公服务订阅业务、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权业务和互联网广告推广服务业务四种。随着公司产品由工具软件向云应用服务形态的发展、伴随着个人用户付费习惯的养成及数字经济产业的快速发展,个人办公服务订阅、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权均呈现快速增长的趋势,互联网广告推广因公司主动战略调整,收入占比呈逐年收缩趋势。

  在个人办公服务订阅业务模式下,用户可通过下载WPSOffice等公司办公软件产品或通过在线应用免费体验基础功能。并可借由邮箱、QQ、微信、手机号等多种方式注册WPS帐号,在登录后使用公司为其提供更多的免费在线功能及服务。

  对比登录的免费注册用户,会员则可在付费后享受大量特权,助力其高效办公。付费会员主要分为WPS会员、稻壳会员、超级会员三类。WPS会员服务注重基于WPSOffice办公软件的功能型服务;稻壳会员注重基于WPSOffice办公软件的内容型服务。超级会员除可同时享用WPS会员及稻壳会员的所有特权外,同时还拥有更大的云文档存储空间、更多的多人云协作团队人数上限、更全面且不受次数限制的应用功能等高级权限,使其所制作的文字文档、表格文档、演示文档更加专业和美观。

  以上三类会员均可以按月度、季度或年度形式付费。部分增值功能和稻壳儿内容平台资源,也支持按功能或按数量购买。

  在国内机构订阅及服务业务模式下,公司可为不同规模的组织级客户提供专业级办公软件产品、企业办公云服务及办公解决方案,通常与其签订逐年或多年合同。在合同约定期限内,公司授予此类客户依合同约定设备或用户数使用某一版本软件产品或服务模块的权利;公司依合同约定收取对应的软件授权或服务费用;合同期内,客户享有该版本软件产品或服务模块的升级和技术支持保障,同时客户也可选择付费增加其他增值模块或服务。合同到期后,客户可选择续约。

  在国内机构授权业务模式下,公司可授予部分组织级客户某一版本产品的一定数量的使用权,该使用权通常包括永久授权和随机授权两种,其中随机授权是指,其所购买的授权软件产品永远跟随原始计算机或设备,不可转移安装到其他计算机或设备上。该授权产品通常包含一定期限(通常为一年)的升级保障服务,超出期限的升级和服务保障则需要另外购买。

  在互联网广告推广服务业务模式下,对于免费用户,公司采用“免费+广告”的盈利模式。公司借助庞大用户群体,凭借良好的品牌价值,成为广告客户推广其产品的重要平台。互联网广告推广是指公司为有推广需求的客户在客户端及网站平台上提供广告位,通过启动客户端产品以及软件使用时的启动封面、开屏页等方式推广客户的服务与产品。广告根据不同位置、类别以及客户不同需求来确定结算方式和收入,比如根据时长、点击量、注册数等确认信息流量,公司每月与客户根据流量信息确认收入。

  个人办公服务订阅主要通过各类网站及展示位进行在线销售,包括WPSOffice各端及在线广告展示位、微信、淘宝、抖音及其他合作伙伴各销售渠道。公司制定了完善的相应订单管理、商品支付退款流程等一系列销售相关制度。

  公司国内机构订阅及机构授权业务的销售主要分为公司直销和经销两种模式。为便于公司管理,公司制定了经销商管理制度、软件销售流程、订单管理流程和销售合同管理制度等一系列销售相关的制度。

  互联网广告推广服务业务主要以公司产品为载体,通过向客户展示品牌广告和效果广告的推广方式,为各类广告客户提供基于互联网平台的广告营销服务从而实现收入。公司的互联网广告推广服务业务销售模式分为直接销售、代理商经销与第三方平台合作推广三种,皆为软行业中常见的广告推广服务模式。

  公司是国内领先的办公软件和服务提供商,凭借以WPSOffice、金山文档等为代表的办公产品,公司为来自全球220多个国家和地区提供办公服务,产品可在Windows、Linux、macOS、Android、iOS等众多主流操作平台上平滑应用。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势,旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成,报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》,公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业,行业代码为I65。

  国家大力促进数字经济发展,重视程度不断加深。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》指出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。规划中明确提出加快推进产业数字化转型、提升数字产业化水平,推动软件产业做大做强,提升自主创新能力。2022年政府工作报告首次将数字经济单独成段描述,二十大报告也明确提出要加强数字中国建设。此外,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。到2025年,要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展,数字经济战略地位不断提升。

  近年来,我国数字政府建设取得了重大成就,为开创数字政府建设新局面打下了坚实基础,建设数字政府也已经成为我国数字化发展的重要内容。国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,将数字政府建设提升到了前所未有的高度。指导意见明确提出加快一体化协同办公体系建设,全面提升内部办公、机关事务管理等方面共性办公应用水平。加强自主创新,加快数字政府建设领域关键核心技术攻关,切实提高自主可控水平。国家关于数字政府建设目标的确立,将加速政府数字化转型以及协同办公行业的发展。

  其次,数字经济在国民经济中的地位更加重要、支撑作用越发明显,已经成为经济发展主要推动力。近年来,我国在数字经济上取得了举世瞩目的发展成就,连续多年保持世界第二大规模体量,对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展报告(2022年)》,2021年我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于同期GDP名义增速3.4%,数字经济占GDP比重达到39.8%。同时,数据作为数字经济时代的核心新型生产要素,已经渗透到经济社会各个领域中。2017年到2021年,我国数据产量从2.3ZB增长至6.6ZB,复合增长率超过30%。我国数据产量在全球的占比也在逐年上升,在2021年达到9.9%,位居全球第二。

  2)正版化、国产化助力软件产业规模持续扩大,多设备跨端交互探索办公软件行业更多可能性

  随着国家产业结构不断升级调整,我国软件产业总体保持平稳较快发展,产业实现规模质量效率全面提升,软件业务收入跃上十万亿元台阶。工信部统计数据显示,2022年,我国软件业务收入108,126亿元,同比增长11.2%。近十年来,我国软件产业的规模已经增长超过三倍,核心技术不断得到突破,已经成为推动产业转型升级、加快高质量发展的关键一环。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出,到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。规划提出要加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化,进一步突出软件价值导向,国家高度重视软件行业发展。

  在国家政策推动下,我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代,各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地,并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看,信创产业将逐步从运动式推进向全面市场化驱动转变,厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可,以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。

  由于全球宏观经济环境恶化,2022年全球PC和手机市场持续低迷,PC市场出货量同比下滑16%至2.85亿台,但相比2019年仍然有所提升。同时,全球手机市场下滑11%,降至12亿部以下,其中国内手机出货量近十年来首次跌入3亿部以下。随着能源和基础商品的成本不断上涨,预计2023年出货量会持续下降,但由于2020年出货量高峰期间购入的电子设备逐渐达到使用寿命上限,市场在2024年有望开启回升势头。

  近几年手机市场增长遭遇瓶颈,国内头部手机厂商纷纷入局PC领域。区别于传统的PC厂商,手机厂商更加重视移动端和电脑端的融合交互,文件储存和传输、文档协作将会更加高效。另外,除了手机和电脑这两种办公最常用的硬件设备,平板、汽车、大屏、VR/AR设备等技术的发展使得硬件矩阵日益丰富。设备全场景布局以及跨端协同交互技术丰富了用户的办公形式,也为用户带来了更便捷高效的办公体验。

  在数字经济主旋律下,国家大力推动企业数字化转型,企业上云成大势所趋。工信部数据显示,企业上云步伐不断加快,目前全国上云企业累计超过380万家。相比欧美国家普遍70%左右的企业上云率,我国仍有较大提升空间。

  同时,以5G、云计算等行业为代表的数字经济基础设施建设不断完善,也为云和协作办公的快速发展奠定了良好基础。根据PrecedenceResearch数据显示,2022年全球云计算市场规模达到4,465亿美元,预计将在2030年达到1.6万亿美元,近9年复合增长率将达到17.43%。其中,国内云计算市场增长迅猛,根据中国信通院发布的《云计算白皮书(2022年)》,2021年我国云计算规模持续高速增长,市场规模达3,229亿元,同比增长54.4%,已经成为全球第二大市场。其中公有云成为主要推动力,规模达到2,181亿元,同比增长70.8%。据麦肯锡预计,中国的公有云市场规模有望在未来几年再增长一倍以上,从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。

  近几年,远程办公及协作办公场景需求提升,用户更加受益于基于云端的协作办公带来的效率提升等便利,在线办公人数持续处于高位状态。截至2022年12月,我国在线.6%,在线年初已经实现翻倍。随着2023年经济复苏,消费市场回暖,个人和企业受抑制的消费需求有望逐渐释放。同时,生活秩序和工作模式恢复常态后,企业对办公软件的需求从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变,员工也更注重办公的高效性、便捷性和创造性,云和协作办公产品需求持续提升。未来,云和协作办公在数字化、智能化趋势下,也将为政府和企业发展带来更多价值。

  近年来,海内外办公软件基于机器学习和人工智能技术推出更多新功能,帮助用户提高办公效率,实现智能化辅助决策。同时,随着数字经济与实体经济融合程度不断加深,人类对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高。基于此,AIGC在各行各业得到越来越广泛的应用,市场潜力逐渐显现。据Gartner估计,到2025年人工智能生成数据占比将达到10%,而如今这一比例还不到1%。目前AIGC技术可以自动生成文字、图片、音频、视频,甚至3D模型和代码,在搜索引擎、艺术创作、影音游戏领域,以及各大行业的应用前景十分广阔,未来有望孕育出更多的新业态、新模式。而文档作为用户创作内容的主要载体之一,此次AI技术革命有望颠覆其原有的工作方式,加速办公软件从“效率工具”到“生产工具”的变革,极大提升组织和个人用户的工作效率。

  近年来,随着我国产业结构不断升级调整,我国软件产业总体保持平稳较快发展,产业规模持续扩大。据工信部2022年软件和信息技术服务业统计公报,2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家,累计完成软件业务收入108,126亿元,同比增长11.2%。2022年软件业利润总额12,648亿元,同比增长5.7%。

  软件和信息技术服务行业的迅速发展,为办公软件行业提供了优越的基础发展环境,使国内的用户观念、信息传递更加先进。随着用户习惯不断改变,如今远程办公在线办公逐渐从偶发性需求成为常态化需求,协作用户攀升,云和协作将成为办公软件行业重点发展方向。

  公司所在行业为技术密集型行业,行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累和技术创新是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分,基础办公软件的技术核心是办公资源的整合、共享以及应用。企业是否具备整合资源、共享资源以及应用资源的核心技术,是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力,是企业在基础办公软件领域能否持久发展的重要因素。

  公司旗下WPSOffice系列产品研发始于1988年,是全球较早的办公软件产品之一。目前,公司已发展成为全球先进的办公软件厂商之一,也是国内领先的办公软件及服务提供商。

  截至2022年12月31日,公司主要产品月度活跃设备数为5.73亿,同比增长5.33%。其中WPSOfficePC版月度活跃设备数2.42亿,同比增长10.50%;WPSOffice移动版月度活跃设备数3.28亿,同比增长2.18%。持续领先其他国产办公软件。报告期内,行业内主要竞争企业并未披露其在国内办公软件市场所占份额。

  公司承担多项国家“核高基”科技重大专项课题的研发及推广工作,通过科研项目的实施,公司系列产品及服务在功能、性能、兼容性和操作效率等方面得到了全方位提升,数据处理能力、产品操作性能和客户办公效率等技术指标不断优化,经过中国电子学会技术鉴定,WPSOffice办公软件产品整体技术水平在办公软件领域国内领先,多项技术国际先进。

  随着国内信息安全意识的提升,软件安全化已经成为行业发展趋势。公司自主研发的WPSOfficeLinux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统,通过近几年持续地对产品进行功能完善和性能提升,并针对性地进行了深度适配和定制优化,目前产品已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广,并在国家党政机关和事业单位中建立了示范效应。

  数字经济相关政策不断发布,数字经济战略地位不断得到提升。国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。《规划》明确,到2025年,要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。同期,国家顺应产业趋势发布了多项政策推动数据资产化进程。对此,规划提出推行普惠性“上云用数赋智“服务,推动企业上云、上平台,降低技术和资金壁垒,加快企业数字化转型,涉及推广的重点行业包括:金融、能源、智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流等。

  在国家政策的大力推动下,政府部门及企业逐步推行全面数字化转型,并因此不断受益。我国远程办公人数规模不断攀升,在线协同办公产品成为线下办公的辅助,极大提升企业员工工作效率,组织级办公用户的需求也从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变。同时,人工智能的发展正在给在线办公带来源源不断的新体验。尤其是不断成熟的AIGC技术使生成的内容更加丰富多样,逐步满足用户对数字内容质量提升的需求,未来AIGC及LLM技术将有望驱动办公产品重构与模式创新,成为数字内容创新发展的新引擎,人工智能也将持续赋能企业数字化转型。预计未来办公模式将向开放共享的智能化、协同化趋势持续演进。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入38.85亿元,较上年增长18.44%;实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元,较上年增长7.33%;营业收入中,国内个人办公服务订阅业务20.50亿元,较上年度增长39.91%;国内机构订阅及服务业务6.92亿元,较上年度增长55.06%;国内机构授权业务8.36亿元,较上年度减少13.18%;互联网广告推广服务及其他业务3.06亿元,较上年度减少24.45%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1973号),同意北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”或“金山办公”)向社会公开发行人民币普通股101,000,000股,每股发行价格为45.86元,募集资金总额为463,186.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为445,940.27万元,上述资金已全部到位。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。

  截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入总额3,266,285,866.15元,其中:本年度投入募集资金1,494,457,122.11元,实际已置换先期投入金额人民币240,983,191.07元,收到利息扣除手续费后的净额80,661,653.92元;以前年度收到利息扣除手续费后的金额为248,360,422.82元。截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币1,522,138,931.36元。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二十次会议审议通过,并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站()的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  2019年12月25日,公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司(以下简称“珠海金山办公”)、武汉金山办公软件有限公司(以下简称“武汉金山办公”)分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》,详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站()的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2019-006)。

  2020年7月17日,公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行(中国)有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》,详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站()的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-029)。

  2021年12月3日,公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、东亚银行(中国)有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司珠海奇文办公软件有限公司、珠海金山办公软件有限公司、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储五方监管协议》;公司及全资子公司武汉金山办公软件有限公司、东亚银行(中国)有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月7日披露于上海证券交易所网站()的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2021-061)。

  根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议,公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额的20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构,商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构。

  公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买7天通知存款和结构性存款,截至2022年12月31日,结构性存款专用结算账户余额如下:

  注:以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司(本公告中简称“杭州银行”)、东亚银行(中国)有限公司(本公告中简称“东亚银行”)。

  本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

  为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至2019年11月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币240,983,191.07元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币527,358.48元,合计使用募集资金人民币241,510,549.55元置换预先投入的自筹资金。

  上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]001904号)。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55元。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。

  上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司于2020年12月5日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币350,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司于2021年12月6日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司于2022年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币176,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项,具体详见公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2019-003)、《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公告编号:2020-026)和2021年8月25日披露的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公告编号:2021-042)。

  公司董事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

  金山办公募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了金山办公2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

  2022年度金山办公募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

  (一)保荐机构中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

  (二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告。

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